华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类(001247)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5109

 累计净值：1.7017 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑青,董辰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：13.449亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-04-28

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 992,559,625.52 15.46
2 固定收益类投资 5,373,380,900.50 83.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,615,504.15 0.68
6 其他资产 9,373,003.72 9,373,003.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 982,902,014.93 13.11
2 固定收益类投资 5,205,815,529.74 69.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,195,093,903.61 15.94
5 银行存款和结算备付金合计 50,458,007.14 0.67
6 其他资产 62,690,704.03 62,690,704.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,877,264.37 17.63
2 固定收益类投资 2,905,999,826.35 68.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 485,033,784.18 11.45
5 银行存款和结算备付金合计 19,066,294.30 0.45
6 其他资产 80,208,763.45 80,208,763.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 532,008,079.53 16.79
2 固定收益类投资 2,317,789,494.76 73.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 298,649,408.88 9.43
5 银行存款和结算备付金合计 14,789,290.54 0.47
6 其他资产 5,309,315.72 5,309,315.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,112,863.88 12.30
2 固定收益类投资 2,238,116,577.79 81.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,036,701.95 5.11
5 银行存款和结算备付金合计 13,596,403.46 0.50
6 其他资产 11,808,161.61 11,808,161.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,747,303.98 13.21
2 固定收益类投资 1,039,780,069.81 84.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,020,573.23 0.57
6 其他资产 16,337,375.87 16,337,375.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,035,966.77 19.17
2 固定收益类投资 916,204,537.07 79.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,139,550.82 0.97
6 其他资产 4,504,987.37 4,504,987.37
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,423,792.90 16.58
2 固定收益类投资 880,486,000.00 80.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,992,526.73 1.46
6 其他资产 16,358,677.88 16,358,677.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,399,861.67 16.03
2 固定收益类投资 780,857,500.00 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,338,975.83 1.39
6 其他资产 14,444,662.13 14,444,662.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,615,251.37 15.60
2 固定收益类投资 665,422,000.00 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,222,763.21 1.51
6 其他资产 7,490,785.94 7,490,785.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,090,317.68 20.60
2 固定收益类投资 463,216,500.00 76.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,297,383.37 1.53
6 其他资产 9,580,439.51 9,580,439.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,211,322.66 21.72
2 固定收益类投资 500,066,475.98 76.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,303,753.74 0.50
6 其他资产 9,039,974.65 9,039,974.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,915,354.29 23.71
2 固定收益类投资 385,934,083.36 66.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,809,384.22 7.41
5 银行存款和结算备付金合计 7,319,447.64 1.27
6 其他资产 4,552,532.82 4,552,532.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,024,467.39 51.13
2 固定收益类投资 51,532,650.00 14.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,715,611.59 34.46
6 其他资产 627,004.50 627,004.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,256,178.16 14.96
2 固定收益类投资 115,922,996.00 77.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,684,245.51 5.84
6 其他资产 1,867,242.89 1,867,242.89

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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