华安新回报 (001311) 资产配置_全景网

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.4710

累计净值：1.4710

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：朱才敏

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.402亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2015-05-19

业绩比较基准：中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+3%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,517,642.00	4.23
2	固定收益类投资	45,651,669.20	76.79
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,005,466.28	16.83
5	银行存款和结算备付金合计	1,267,997.38	2.13
6	其他资产	8,033.54	8,033.54

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,650.00	0.14
2	固定收益类投资	35,890,642.65	64.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	17,002,707.78	30.69
5	银行存款和结算备付金合计	1,237,645.14	2.23
6	其他资产	1,197,678.67	1,197,678.67

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,677,337.63	20.07
2	固定收益类投资	45,821,962.64	78.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	371,627.53	0.64
6	其他资产	314,196.77	314,196.77

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,911,346.45	16.14
2	固定收益类投资	40,679,969.13	83.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	408,688.13	0.83
6	其他资产	5,154.59	5,154.59

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,538,358.91	12.46
2	固定收益类投资	37,922,549.37	72.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,926.24	9.53
5	银行存款和结算备付金合计	2,685,771.85	5.12
6	其他资产	342,259.78	342,259.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,616,959.26	15.66
2	固定收益类投资	31,307,467.95	56.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	3,960,759.45	7.20
5	银行存款和结算备付金合计	782,280.88	1.42
6	其他资产	10,346,477.43	10,346,477.43

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,417,179.22	11.21
2	固定收益类投资	49,234,345.14	86.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,560,893.83	2.73
6	其他资产	8,310.89	8,310.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,710,983.00	7.76
2	固定收益类投资	50,316,942.00	82.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,751,509.74	7.83
6	其他资产	923,105.37	923,105.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	14,601,133.76	23.90
2	固定收益类投资	19,965,634.00	32.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	20,000,130.00	32.73
5	银行存款和结算备付金合计	6,330,249.05	10.36
6	其他资产	200,944.43	200,944.43

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	11,437,216.13	17.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	26,000,150.00	38.99
5	银行存款和结算备付金合计	28,966,955.45	43.44
6	其他资产	278,704.31	278,704.31

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	152,606,866.61	19.79
2	固定收益类投资	563,309,871.28	73.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,960,172.44	4.53
5	银行存款和结算备付金合计	10,162,290.85	1.32
6	其他资产	10,013,026.52	10,013,026.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	141,102,706.30	18.33
2	固定收益类投资	605,205,019.11	78.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,661,069.96	1.77
6	其他资产	9,706,107.35	9,706,107.35

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	145,023,326.17	18.25
2	固定收益类投资	600,608,097.74	75.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,465,844.51	5.22
6	其他资产	7,505,277.45	7,505,277.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,592,247.69	18.97
2	固定收益类投资	565,237,607.06	77.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,301,368.08	1.56
6	其他资产	11,202,104.57	11,202,104.57

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	101,021,146.70	13.78
2	固定收益类投资	612,489,136.40	83.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,335,498.55	1.41
6	其他资产	9,499,173.01	9,499,173.01

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