东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(001322)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2833

 累计净值：1.2833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘元海 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-01

业绩比较基准： 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,184,723.18 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,660,959.02 6.63
6 其他资产 1,919,088.06 1,919,088.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,074,628.40 87.11
2 固定收益类投资 10,281,589.04 2.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,946,927.19 7.36
6 其他资产 13,704,991.68 13,704,991.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 285,307,032.63 92.80
2 固定收益类投资 10,221,794.52 3.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,648,377.92 3.46
6 其他资产 1,261,587.69 1,261,587.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,041,685.17 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,132,566.65 6.77
6 其他资产 293,251.38 293,251.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,760,671.29 93.17
2 固定收益类投资 141,807.46 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,165,643.63 6.51
6 其他资产 412,466.02 412,466.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,586,926.26 92.37
2 固定收益类投资 9,971,696.70 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,360,550.11 1.11
6 其他资产 3,820,457.11 3,820,457.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,538,946.69 91.13
2 固定收益类投资 12,981,623.28 6.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,526,380.98 2.27
6 其他资产 167,662.76 167,662.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,910,308.89 91.58
2 固定收益类投资 14,510,350.00 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,205,639.69 1.81
6 其他资产 867,761.89 867,761.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,442,203.85 90.53
2 固定收益类投资 14,510,050.00 6.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,985,276.46 2.66
6 其他资产 776,891.85 776,891.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 231,751,323.17 90.44
2 固定收益类投资 12,582,800.00 4.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,859,529.92 2.68
6 其他资产 5,068,038.98 5,068,038.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,098,444.11 93.11
2 固定收益类投资 12,489,000.00 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,896,525.20 0.86
6 其他资产 798,364.50 798,364.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,100,773.23 93.31
2 固定收益类投资 12,456,750.00 3.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,565,036.04 2.34
6 其他资产 1,622,937.16 1,622,937.16
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 274,720,730.32 93.28
2 固定收益类投资 12,991,000.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,133,687.86 1.40
6 其他资产 2,657,457.44 2,657,457.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 243,437,681.19 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,709,426.57 15.20
6 其他资产 451,916.68 451,916.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,146,196.40 73.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,440,399.18 25.67
6 其他资产 875,347.63 875,347.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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