富国新动力灵活配置混合型证券投资基金A类(001508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.9280

累计净值:3.9280 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于洋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-08-04

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,026,515,677.85 72.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,516,878,517.66 27.32
6 其他资产 9,358,403.60 9,358,403.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,156,000,950.80 70.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,721,650,840.27 29.11
6 其他资产 36,493,227.81 36,493,227.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,774,599,862.11 84.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,593,706.69 13.26
6 其他资产 120,291,845.79 120,291,845.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,907,893,617.95 71.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,572,245,746.96 28.66
6 其他资产 5,363,887.54 5,363,887.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,521,078,167.53 62.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,066,314,923.27 36.66
6 其他资产 49,313,213.89 49,313,213.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,992,533,777.27 74.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,132,957.67 4.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,350,979,808.85 20.21
6 其他资产 20,017,577.11 20,017,577.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,650,208,298.54 61.82
2 固定收益类投资 622,488,502.81 10.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,678,442.50 27.26
6 其他资产 22,013,796.08 22,013,796.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,632,831,703.10 78.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,899,504.38 21.30
6 其他资产 8,204,434.75 8,204,434.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,360,006,020.91 74.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,138,805,696.96 25.27
6 其他资产 8,418,401.82 8,418,401.82
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,976,967,452.79 62.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,341,028,656.98 36.97
6 其他资产 14,268,480.33 14,268,480.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,581,322,421.94 61.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,160,433,512.16 37.04
6 其他资产 90,674,345.71 90,674,345.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,247,703,367.79 74.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,409,143,225.59 24.83
6 其他资产 17,552,025.46 17,552,025.46
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,891,801,731.42 79.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,257,928,251.55 20.41
6 其他资产 14,286,870.68 14,286,870.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,937,671,650.91 73.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,319,991.33 23.53
6 其他资产 108,009,491.68 108,009,491.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,520,254,186.69 77.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 626,688,975.99 19.39
6 其他资产 84,632,121.78 84,632,121.78

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