诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金(001744)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2080

 累计净值：1.2360 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴博俊 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 312,108,379.16 80.86
2 固定收益类投资 22,437.22 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,665,546.64 19.08
6 其他资产 204,101.76 204,101.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 224,503,262.96 77.36
2 固定收益类投资 24,389.12 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,012,884.15 21.02
6 其他资产 4,661,813.56 4,661,813.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,681,481.19 81.27
2 固定收益类投资 20,003.16 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,510,140.96 17.75
6 其他资产 1,659,198.36 1,659,198.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,699,305.26 65.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,431,628.73 24.88
6 其他资产 5,887,427.10 5,887,427.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,255,235.82 76.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,878,543.79 23.37
6 其他资产 15,254.69 15,254.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,788,180.20 73.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 647,813.89 26.54
6 其他资产 4,826.95 4,826.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,685,384.60 61.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,681,465.92 38.45
6 其他资产 6,394.14 6,394.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,398,789.76 89.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,707.60 9.94
6 其他资产 12,509.41 12,509.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,974.60 37.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 951,213.35 62.09
6 其他资产 13,906.42 13,906.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 467,291.07 28.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,121.59 62.76
6 其他资产 142,708.62 142,708.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,296.16 6.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,349,673.64 93.02
6 其他资产 1,924.12 1,924.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 291,960.55 11.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,215,453.63 88.27
6 其他资产 2,545.19 2,545.19
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,589.42 1.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,091,429.55 97.63
6 其他资产 191,820.72 191,820.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,036,600.35 21.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,091,753.34 76.67
6 其他资产 382,610.94 382,610.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,970,913.93 54.38
2 固定收益类投资 10,162,000.00 3.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,860,191.26 39.84
6 其他资产 5,768,539.16 5,768,539.16

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