华商信用增强债券型证券投资基金C类(001752)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8800

累计净值:0.8800 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李海宝 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-08

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,372,611.50 8.28
2 固定收益类投资 12,648,348.80 76.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,878,718.82 11.34
6 其他资产 673,207.08 673,207.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,239,595.40 7.46
2 固定收益类投资 13,866,936.90 83.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,314.24 5.35
6 其他资产 622,208.94 622,208.94
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,301,168.00 7.42
2 固定收益类投资 14,638,107.52 83.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 901,186.47 5.14
6 其他资产 691,847.27 691,847.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,834,426.00 10.37
2 固定收益类投资 14,474,042.47 81.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 790,890.24 4.47
6 其他资产 582,719.14 582,719.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,456,018.40 14.05
2 固定收益类投资 13,464,364.37 77.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 741,145.13 4.24
6 其他资产 813,522.89 813,522.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 682,258.20 3.99
2 固定收益类投资 14,481,577.62 84.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,336,196.10 7.82
6 其他资产 590,031.03 590,031.03
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,439,827.20 15.39
2 固定收益类投资 16,858,514.47 75.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,301,981.01 5.82
6 其他资产 751,371.86 751,371.86
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,302,734.20 5.62
2 固定收益类投资 52,284,344.90 89.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,331.62 2.66
6 其他资产 1,596,457.91 1,596,457.91
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,119,098.20 12.30
2 固定收益类投资 72,776,584.00 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,680,103.99 4.07
6 其他资产 2,795,761.51 2,795,761.51
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,896,201.80 12.26
2 固定收益类投资 123,943,805.00 80.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,227,088.01 4.69
6 其他资产 4,011,559.92 4,011,559.92
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,493,795.41 10.20
2 固定收益类投资 239,375,310.90 82.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 10,763,390.16 3.72
6 其他资产 4,537,687.07 4,537,687.07
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,687,639.88 10.45
2 固定收益类投资 270,110,640.60 86.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,550,945.68 1.46
6 其他资产 5,341,287.92 5,341,287.92
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,496,400.00 10.64
2 固定收益类投资 164,218,324.10 81.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,421,461.92 3.67
6 其他资产 8,938,525.80 8,938,525.80
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,653,370.00 8.40
2 固定收益类投资 174,645,728.40 88.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,089,096.78 1.56
6 其他资产 3,898,611.85 3,898,611.85
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,849,961.65 2.08
2 固定收益类投资 167,165,569.20 71.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,225,547.10 15.95
6 其他资产 24,166,798.59 24,166,798.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034