九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类(002028)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7090

累计净值:1.8450 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,918,571.78 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,638.96 8.98
6 其他资产 58,766.49 58,766.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,068,960.00 57.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,703,515.09 42.09
6 其他资产 27,269.04 27,269.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,180,440.00 68.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 550,963.56 9.02
6 其他资产 1,179,187.25 1,179,187.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,842,899.66 34.74
2 固定收益类投资 3,068.50 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,395,285.37 26.30
6 其他资产 164,153.90 164,153.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,718,061.12 52.63
2 固定收益类投资 15,971,173.60 11.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,384.50 30.70
5 银行存款和结算备付金合计 4,912,232.70 3.51
6 其他资产 2,475,133.84 2,475,133.84
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,934,051.72 39.44
2 固定收益类投资 92,379,769.47 54.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,831,794.62 3.44
6 其他资产 4,586,905.07 4,586,905.07
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,340,760.20 65.20
2 固定收益类投资 3,347,989.60 2.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,620,213.50 29.47
5 银行存款和结算备付金合计 5,140,169.24 3.18
6 其他资产 118,289.13 118,289.13
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 939,120.00 34.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 723,000.00 26.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,551.00 39.50
6 其他资产 657.42 657.42
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,841,243.10 99.85
6 其他资产 2,768.25 2,768.25
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,952,574.01 97.98
6 其他资产 40,243.26 40,243.26
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,696,933.11 99.54
6 其他资产 58,772.67 58,772.67
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,868,525.79 75.69
2 固定收益类投资 15,052,500.00 10.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,937,861.88 6.16
6 其他资产 11,287,837.95 11,287,837.95
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,723,100.71 66.10
2 固定收益类投资 34,890,000.00 18.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,960,275.94 12.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,389,866.23 2.81
6 其他资产 749,738.33 749,738.33
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 137,575,348.48 70.50
2 固定收益类投资 39,515,000.00 20.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,375,031.43 1.22
6 其他资产 15,663,372.01 15,663,372.01
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,321,000.00 20.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,001,545.00 76.39
5 银行存款和结算备付金合计 5,247,768.71 2.76
6 其他资产 254,391.75 254,391.75
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,783.73 0.04
2 固定收益类投资 404,082,000.00 43.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 451,090,002.14 48.04
5 银行存款和结算备付金合计 74,681,816.56 7.95
6 其他资产 8,685,014.57 8,685,014.57

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