华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(002264)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6630

 累计净值：1.6630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙明达 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-08-03

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 498,936,575.05 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,585,004.33 10.82
6 其他资产 573,234.36 573,234.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 506,118,949.66 83.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,440,095.46 16.37
6 其他资产 1,738,710.64 1,738,710.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 526,021,602.67 82.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,031,847.49 16.79
6 其他资产 4,302,874.39 4,302,874.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,127,919.49 84.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,203,029.29 13.48
6 其他资产 10,069,469.57 10,069,469.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 505,190,965.52 84.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,754,486.67 15.92
6 其他资产 451,219.63 451,219.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 629,846,502.56 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,267,749.13 11.67
6 其他资产 508,023.92 508,023.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 568,239,722.15 83.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,522,530.67 13.89
6 其他资产 17,879,058.43 17,879,058.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 570,782,711.91 70.77
2 固定收益类投资 76,400.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,084,922.05 29.15
6 其他资产 605,699.66 605,699.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 609,002,362.92 67.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,447,396.96 32.40
6 其他资产 1,045,690.63 1,045,690.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 934,952,044.38 77.73
2 固定收益类投资 2,768,970.58 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 261,697,446.17 21.76
6 其他资产 3,380,468.07 3,380,468.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,101,081,930.91 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,208,981.88 9.09
6 其他资产 734,048.14 734,048.14
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,462,818,484.33 88.95
2 固定收益类投资 369,424.50 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,895,842.73 10.94
6 其他资产 1,368,269.55 1,368,269.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,806,515,625.35 87.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,454,577.08 11.99
6 其他资产 2,144,669.26 2,144,669.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,837,271,894.29 88.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,189,166.09 10.42
6 其他资产 20,779,042.25 20,779,042.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,310,130,754.57 73.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,700,361.66 23.69
6 其他资产 44,866,176.63 44,866,176.63

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