东吴安鑫量化混合A (002561) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2347	累计净值：1.4692	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周健	管理人：东吴基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.389亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：江苏银行股份有限公司	成立日期：2016-06-03
业绩比较基准： 65％×中证800指数收益率+35％×中国债券综合全价（总值）指数收益率

单位净值：

1.2347

累计净值：1.4692

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周健

管理人：东吴基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.389亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：江苏银行股份有限公司

成立日期：2016-06-03

业绩比较基准： 65％×中证800指数收益率+35％×中国债券综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,151,986.23	29.58
2	固定收益类投资	88,111,818.76	68.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-1,139.71	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,614,191.93	1.25
6	其他资产	1,121,058.34	1,121,058.34

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,058,277.78	27.67
2	固定收益类投资	129,427,683.23	70.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	1,999,260.27	1.08
5	银行存款和结算备付金合计	1,895,503.53	1.03
6	其他资产	162,481.44	162,481.44

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,963,237.77	28.31
2	固定收益类投资	133,953,583.89	65.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,997,032.87	4.39
5	银行存款和结算备付金合计	2,660,972.53	1.30
6	其他资产	1,177,498.83	1,177,498.83

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	70,328,007.85	26.36
2	固定收益类投资	184,407,157.76	69.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,997,787.13	2.62
5	银行存款和结算备付金合计	4,875,220.47	1.83
6	其他资产	181,168.40	181,168.40

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	106,812,136.52	25.62
2	固定收益类投资	301,341,892.07	72.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,657.78	0.96
5	银行存款和结算备付金合计	4,641,114.69	1.11
6	其他资产	137,470.15	137,470.15

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	121,805,109.04	23.11
2	固定收益类投资	391,759,072.02	74.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,428.49	1.71
5	银行存款和结算备付金合计	3,582,971.10	0.68
6	其他资产	837,000.21	837,000.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	102,418,143.97	18.56
2	固定收益类投资	399,584,156.98	72.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	28,953,412.58	5.25
5	银行存款和结算备付金合计	20,566,006.80	3.73
6	其他资产	214,922.65	214,922.65

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	93,800,342.69	14.95
2	固定收益类投资	478,154,036.80	76.23
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	44,000,000.00	7.01
5	银行存款和结算备付金合计	4,343,283.57	0.69
6	其他资产	6,975,595.09	6,975,595.09

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	123,520,950.89	20.44
2	固定收益类投资	416,653,736.70	68.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	54,000,000.00	8.94
5	银行存款和结算备付金合计	4,943,107.30	0.82
6	其他资产	5,192,347.10	5,192,347.10

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,744,947.64	22.70
2	固定收益类投资	340,634,904.40	62.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	70,010,425.02	12.95
5	银行存款和结算备付金合计	2,056,028.91	0.38
6	其他资产	5,367,514.59	5,367,514.59

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,450,990.38	30.30
2	固定收益类投资	235,574,797.60	58.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,057,240.99	10.65
6	其他资产	3,087,131.04	3,087,131.04

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	124,223,593.98	29.89
2	固定收益类投资	221,868,125.80	53.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,262,251.37	15.94
6	其他资产	3,277,997.19	3,277,997.19

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	61,137,355.29	18.44
2	固定收益类投资	149,608,341.00	45.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	94,534,421.80	28.51
5	银行存款和结算备付金合计	22,331,579.22	6.73
6	其他资产	3,990,365.49	3,990,365.49

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,012,429.31	10.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	19,500,000.00	34.26
5	银行存款和结算备付金合计	31,271,097.58	54.94
6	其他资产	136,380.93	136,380.93

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,940,811.82	81.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,093,696.74	18.91
6	其他资产	67,838.55	67,838.55