大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金A类(002567)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5170

 累计净值：1.5170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王帅 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.277亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,935,897.80 50.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,461,419.04 34.89
6 其他资产 6,050,950.02 6,050,950.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,187,252.73 58.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,877,632.16 41.67
6 其他资产 32,885.55 32,885.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,819,509.22 76.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,750,319.92 23.42
6 其他资产 137,833.68 137,833.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,395,356.29 54.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,015,697.99 45.86
6 其他资产 56,539.86 56,539.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,337,902.15 71.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,953,515.68 13.97
6 其他资产 5,159,976.61 5,159,976.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,124,986.74 66.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,006,557.80 33.15
6 其他资产 66,950.93 66,950.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,171,775.49 52.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,006,686.05 46.33
6 其他资产 374,297.97 374,297.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,354,113.28 54.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,530,676.76 44.95
6 其他资产 336,964.15 336,964.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,499,052.84 38.14
2 固定收益类投资 798,718.20 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,532,796.58 59.73
6 其他资产 288,667.80 288,667.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,255,615.80 81.92
2 固定收益类投资 800,473.80 3.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,659.38 14.34
6 其他资产 78,578.00 78,578.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,315,534.95 89.69
2 固定收益类投资 801,112.20 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,596,531.77 6.72
6 其他资产 53,661.96 53,661.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,394,391.83 54.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,504,921.46 44.95
6 其他资产 40,842.35 40,842.35
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 21,323,146.57 77.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,225,716.81 22.57
6 其他资产 41,282.77 41,282.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,167,220.23 85.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,373,547.41 9.92
6 其他资产 1,451,456.27 1,451,456.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,119,248.73 65.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,515,914.88 34.44
6 其他资产 90,154.48 90,154.48

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