金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,111,871.25 | 88.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,277,341.05 | 4.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 750,195.58 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 1,171,376.40 | 1,171,376.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,394,823.23 | 90.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,476,200.80 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,047,630.49 | 3.46 |
| 6 | 其他资产 | 397,723.30 | 397,723.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,298,185.01 | 89.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 701,879.64 | 4.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 561,659.97 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 238,701.78 | 238,701.78 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,684,191.46 | 70.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,126,965.73 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,627,039.71 | 22.24 |
| 6 | 其他资产 | 1,852,375.88 | 1,852,375.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,864.93 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,170,142.32 | 99.60 |
| 6 | 其他资产 | 45,676.62 | 45,676.62 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 340,730,331.12 | 7.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,158,546,846.91 | 92.41 |
| 6 | 其他资产 | 884,784.26 | 884,784.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,167,241.23 | 83.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,033,689.06 | 5.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 500,000.00 | 2.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 505,419.65 | 2.78 |
| 6 | 其他资产 | 971,637.85 | 971,637.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,723,943.46 | 27.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,516,693.11 | 72.04 |
| 6 | 其他资产 | 30,531.74 | 30,531.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,219,436.61 | 52.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,407,560.00 | 8.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,083,909.89 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 35,839,848.33 | 35,839,848.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 95,712,642.41 | 72.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,426,040.00 | 6.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,800,000.00 | 19.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,496,913.75 | 1.14 |
| 6 | 其他资产 | 212,085.44 | 212,085.44 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,244,520.19 | 73.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,432,760.00 | 5.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,525,738.06 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 26,592,235.45 | 26,592,235.45 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 80,345,854.92 | 56.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,899,310.00 | 4.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,598,272.72 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 51,740,747.02 | 51,740,747.02 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,499,730.25 | 81.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,893,100.00 | 5.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,800,000.00 | 12.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 990,728.63 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 178,115.50 | 178,115.50 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,147,216.88 | 88.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,006,000.00 | 3.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,500,000.00 | 3.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,638,591.17 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 131,042.14 | 131,042.14 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,996,400.44 | 89.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,030,000.00 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,000,000.00 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 403,645.76 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 219,366.55 | 219,366.55 |
