招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)美元(003047)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 20.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1570

累计净值:0.1570 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,652,072.62 52.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,877,211.45 41.94
6 其他资产 3,559,811.09 3,559,811.09
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,981,789.64 90.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,284,591.10 8.23
6 其他资产 908,480.21 908,480.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,565,977.36 81.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,282,543.53 17.43
6 其他资产 870,386.39 870,386.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,030,463.25 90.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,067.95 5.36
6 其他资产 2,184,845.70 2,184,845.70
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,127,130.53 85.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,288,034.75 13.20
6 其他资产 780,986.47 780,986.47
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,536,946.23 88.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,110,224.47 10.36
6 其他资产 986,023.87 986,023.87
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,612,828.02 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,181,711.59 18.76
6 其他资产 1,124,016.78 1,124,016.78
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,523,211.85 57.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,971,492.50 39.31
6 其他资产 3,287,125.54 3,287,125.54
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 86,503,275.91 71.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,172,975.45 28.16
6 其他资产 681,890.54 681,890.54
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 97,238,283.81 86.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,811,858.68 12.25
6 其他资产 1,662,647.08 1,662,647.08
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 136,508,631.11 78.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,022,719.72 10.97
6 其他资产 2,056,300.53 2,056,300.53
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,447,580.21 1.72
2 固定收益类投资 130,489,220.63 65.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,111,644.00 26.50
6 其他资产 1,217,064.29 1,217,064.29
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 169,089,526.86 78.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,242,266.03 20.89
6 其他资产 2,258,621.50 2,258,621.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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