大成动态量化配置策略混合型证券投资基金A类(003147)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3278

 累计净值：1.3278 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏高 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.117亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-09-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,046,932.90 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,817,006.93 9.04
6 其他资产 239,549.44 239,549.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,819,160.32 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,615.95 8.66
6 其他资产 4,102.62 4,102.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,095,494.00 81.81
2 固定收益类投资 874,525.42 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,771,496.12 11.98
6 其他资产 42,797.97 42,797.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,661,002.00 82.28
2 固定收益类投资 871,481.88 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,813,604.46 11.79
6 其他资产 41,070.03 41,070.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,155,671.68 58.28
2 固定收益类投资 868,468.33 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -4,806.49 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 7,776,337.19 37.28
6 其他资产 63,329.22 63,329.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,969,190.49 26.39
2 固定收益类投资 55,587,030.76 69.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,049,953.21 2.58
6 其他资产 854,012.34 854,012.34
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,000,728.88 25.85
2 固定收益类投资 33,251,563.06 33.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 31.81
5 银行存款和结算备付金合计 4,210,509.00 4.19
6 其他资产 5,130,064.09 5,130,064.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 40,432,772.21 22.45
2 固定收益类投资 60,518,661.45 33.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,800,000.00 25.98
5 银行存款和结算备付金合计 14,321,181.33 7.95
6 其他资产 18,053,702.07 18,053,702.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,543,656.72 28.23
2 固定收益类投资 165,320,233.20 55.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 7.10
5 银行存款和结算备付金合计 6,888,429.95 2.33
6 其他资产 19,169,440.33 19,169,440.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,534,850.32 28.76
2 固定收益类投资 237,964,504.80 59.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,500,000.00 8.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,149,728.30 1.29
6 其他资产 5,033,648.27 5,033,648.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,097,213.49 29.54
2 固定收益类投资 237,702,353.00 62.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,000.00 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 6,674,152.66 1.74
6 其他资产 5,602,542.71 5,602,542.71
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,251,729.98 27.36
2 固定收益类投资 37,801,230.30 10.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,135.00 23.22
5 银行存款和结算备付金合计 12,043,541.48 3.50
6 其他资产 120,415,039.89 120,415,039.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,062,005.10 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,985,089.26 14.86
6 其他资产 45,476.81 45,476.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,796,296.38 90.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,791,423.67 7.19
6 其他资产 1,115,965.03 1,115,965.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,720,224.06 85.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,345,017.73 12.55
6 其他资产 581,405.27 581,405.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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