鹏华丰恒债券型证券投资基金A类(003280)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1055

 累计净值：1.2869 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方昶 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：135.526亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2016-09-22

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,888,309,940.77 91.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,294,965,489.66 7.43
5 银行存款和结算备付金合计 213,485,575.74 1.22
6 其他资产 39,533,097.37 39,533,097.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,065,437,232.69 99.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,179,834.82 0.77
6 其他资产 3,057,784.79 3,057,784.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,942,044,617.26 98.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,326,124.30 0.46
6 其他资产 92,940,430.16 92,940,430.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,721,794,517.18 85.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,159,035,029.46 12.89
5 银行存款和结算备付金合计 60,434,011.33 0.67
6 其他资产 52,170,709.34 52,170,709.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,051,486,008.72 89.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,050,391,922.83 9.62
5 银行存款和结算备付金合计 211,117,742.22 0.99
6 其他资产 1,274,435.94 1,274,435.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,587,303,205.64 95.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,688,111.99 4.09
5 银行存款和结算备付金合计 140,121,643.94 0.72
6 其他资产 15,370,533.28 15,370,533.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,131,416,447.64 93.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 803,684,097.33 4.66
5 银行存款和结算备付金合计 223,734,293.65 1.30
6 其他资产 93,164,732.38 93,164,732.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,868,288,831.60 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,758,881.67 0.95
6 其他资产 203,592,938.13 203,592,938.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,803,675,120.00 96.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,970,274.96 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 149,251,427.29 1.63
6 其他资产 126,100,579.62 126,100,579.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,851,019,586.50 93.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,400,194.10 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 122,487,215.14 1.96
6 其他资产 219,125,279.03 219,125,279.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,813,312,207.10 96.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,300,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 79,288,713.53 2.00
6 其他资产 66,292,246.97 66,292,246.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,133,399,915.30 96.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,860,989.19 2.00
6 其他资产 50,314,803.01 50,314,803.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,419,558,253.90 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.40
5 银行存款和结算备付金合计 36,033,102.39 1.43
6 其他资产 50,501,326.77 50,501,326.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,391,893,857.80 93.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,084,374.13 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 30,733,979.10 2.07
6 其他资产 27,120,340.33 27,120,340.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,162,942,909.50 94.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,575,128.79 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 20,211,290.31 1.65
6 其他资产 23,926,478.87 23,926,478.87

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