银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金A类(003397)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3480

 累计净值：1.3480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：唐能 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.030亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 310,229,134.97 91.12
2 固定收益类投资 608,257.64 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,626,831.41 7.53
6 其他资产 3,991,365.07 3,991,365.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 435,637,066.34 91.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,448,472.90 6.58
6 其他资产 11,034,133.94 11,034,133.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,068,199.63 90.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,445.47 6.67
6 其他资产 2,996,202.93 2,996,202.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,458,787.76 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,744,824.24 12.67
6 其他资产 34,468.37 34,468.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,686,847.38 80.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,994,046.25 18.78
6 其他资产 236,547.51 236,547.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,798,302.06 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,438,184.31 15.21
6 其他资产 94,910.06 94,910.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,864,606.21 82.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,689,549.57 16.89
6 其他资产 50,038.90 50,038.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,166,352.93 92.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,012,483.69 6.04
6 其他资产 692,695.84 692,695.84
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,876,801.73 88.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,742,902.79 11.06
6 其他资产 287,267.53 287,267.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,699,043.88 81.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,311,523.07 18.11
6 其他资产 123,857.44 123,857.44
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,461,788.04 84.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,684,983.04 15.11
6 其他资产 755,053.63 755,053.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 250,978,804.46 79.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,587,857.84 20.68
6 其他资产 558,555.74 558,555.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 176,355,318.14 81.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,453,847.95 18.25
6 其他资产 410,537.31 410,537.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,026,421.89 80.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,108,136.08 15.38
6 其他资产 7,620,247.23 7,620,247.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,573,800.39 81.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,427,177.55 18.10
6 其他资产 787,376.47 787,376.47

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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