工银瑞信可转债债券型证券投资基金(003401)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3726

 累计净值：1.3726 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄诗原 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-14

业绩比较基准： 60%×中证可转换债券指数收益率 + 30%×中债综合财富（总值）指数收益率 + 10%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 412,425,003.82 36.71
2 固定收益类投资 693,701,394.79 61.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,152,335.71 0.73
6 其他资产 9,099,535.89 9,099,535.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,710,838.98 36.96
2 固定收益类投资 513,173,218.38 61.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,729,397.87 1.29
6 其他资产 966,413.01 966,413.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 220,983,607.24 36.89
2 固定收益类投资 373,866,936.92 62.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,987,861.26 0.67
6 其他资产 130,781.42 130,781.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 158,103,638.34 34.64
2 固定收益类投资 291,673,326.72 63.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,446,480.32 1.41
6 其他资产 139,153.21 139,153.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 189,878,094.70 30.51
2 固定收益类投资 425,039,387.64 68.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,446,385.42 1.04
6 其他资产 970,451.15 970,451.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,339,631.45 36.88
2 固定收益类投资 465,729,479.33 61.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,264,625.68 0.83
6 其他资产 2,658,003.89 2,658,003.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 320,091,318.30 34.77
2 固定收益类投资 566,695,519.54 61.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,879,898.59 3.57
6 其他资产 998,854.46 998,854.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 406,152,139.98 34.25
2 固定收益类投资 736,337,975.35 62.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,407,776.18 2.48
6 其他资产 14,033,236.81 14,033,236.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 253,629,492.98 27.35
2 固定收益类投资 633,526,434.20 68.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,566,854.47 3.73
6 其他资产 5,581,988.79 5,581,988.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,809,976.37 22.36
2 固定收益类投资 722,941,208.01 75.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,008,052.04 1.04
6 其他资产 13,111,877.72 13,111,877.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,213,627.75 26.15
2 固定收益类投资 746,493,542.46 70.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,958,410.71 1.41
6 其他资产 21,479,985.42 21,479,985.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 275,839,181.21 24.77
2 固定收益类投资 784,117,959.20 70.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,940,109.08 4.57
6 其他资产 2,891,761.49 2,891,761.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,384,381.46 16.35
2 固定收益类投资 930,549,745.25 82.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,730,186.14 0.95
6 其他资产 6,846,562.30 6,846,562.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,807,921.35 16.80
2 固定收益类投资 773,229,221.42 78.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,199,203.91 1.54
6 其他资产 32,956,304.87 32,956,304.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,857,734.26 14.29
2 固定收益类投资 797,906,881.67 84.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,092,366.26 0.54
6 其他资产 5,659,552.52 5,659,552.52

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