前海开源外向企业股票型证券投资基金(003492)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3813

 累计净值：1.3813 净值更新日期：2021-01-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.108亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-11-17

业绩比较基准： 中证500指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,957,466.10 87.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,875,978.44 12.64
6 其他资产 13,810.54 13,810.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,254,657.00 91.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 625,846.99 7.92
6 其他资产 22,978.51 22,978.51
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,943,400.30 85.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,175,160.94 9.23
6 其他资产 612,282.46 612,282.46
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,135,138.72 84.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,167,712.91 8.09
6 其他资产 1,132,004.14 1,132,004.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,973,767.00 87.03
2 固定收益类投资 891,534.60 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,169.75 7.64
6 其他资产 86,080.16 86,080.16
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,666,781.02 78.33
2 固定收益类投资 1,019,898.00 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,650,316.04 13.25
6 其他资产 664,072.73 664,072.73
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,913,852.71 83.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,208.15 16.04
6 其他资产 60,434.31 60,434.31
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,369,752.59 85.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,908,327.54 13.74
6 其他资产 174,472.04 174,472.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,569,896.04 80.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,695,123.54 19.67
6 其他资产 21,097.82 21,097.82
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,268,046.57 86.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,032,355.85 13.75
6 其他资产 30,659.60 30,659.60
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,111,305.63 79.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,613,764.45 20.17
6 其他资产 67,385.97 67,385.97
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,518,130.86 88.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,377,051.72 11.82
6 其他资产 78,024.78 78,024.78
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,554,358.05 61.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,462,742.01 10.87
6 其他资产 29,471,291.45 29,471,291.45
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,960,491.31 85.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,585,885.82 14.15
6 其他资产 142,090.45 142,090.45
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,022,249.42 86.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,655,686.52 8.01
6 其他资产 4,882,762.89 4,882,762.89
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,559,148.87 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,456,175.00 6.08
6 其他资产 991,320.21 991,320.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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