前海开源外向企业股票型证券投资基金(003492)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3813

累计净值:1.3813 净值更新日期:2021-01-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.108亿份(2021-01-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中证500指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:前海开源基金管理有限公司

法定代表人:李强

信息管理负责人:

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室

邮政编码:518040

联系电话:0755-88601888

传真电话:0755-83181169

电子邮箱:

网址:www.qhkyfund.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2013-01-23

累计净值走势图

前海开源外向企业股票累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-21 00:00:00 1.3813 1.3813
2 2021-01-20 00:00:00 1.3689 1.3689
3 2021-01-19 00:00:00 1.3585 1.3585
4 2021-01-18 00:00:00 1.3778 1.3778
5 2021-01-15 00:00:00 1.3519 1.3519
6 2021-01-14 00:00:00 1.3624 1.3624

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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