交银施罗德天益宝货币市场基金A类(003968)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.6556

 7 日年化：2.1290% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄莹洁 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.992亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-20

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,402,897,635.88 38.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,232,444,065.58 12.10
5 银行存款和结算备付金合计 12,830,773,805.33 48.02
6 其他资产 256,291,925.64 256,291,925.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,658,231,967.15 26.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,625,823,079.08 22.64
5 银行存款和结算备付金合计 14,978,785,696.54 51.18
6 其他资产 5,109,050.00 5,109,050.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,162,272,763.80 22.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,410,865,660.13 35.99
5 银行存款和结算备付金合计 9,790,302,326.08 41.89
6 其他资产 6,040,876.95 6,040,876.95
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,378,014,689.66 33.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,208,452,584.74 26.31
5 银行存款和结算备付金合计 6,407,040,396.73 40.06
6 其他资产 411,848.87 411,848.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,994,874,260.83 43.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,068,050,814.18 22.34
5 银行存款和结算备付金合计 6,131,267,545.78 33.67
6 其他资产 15,149,617.97 15,149,617.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,284,152,985.02 43.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,354,877,179.39 16.20
5 银行存款和结算备付金合计 5,897,982,053.40 40.57
6 其他资产 502,300.00 502,300.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,121,023,541.29 31.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,536,998,401.65 27.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,788,687,256.69 41.28
6 其他资产 10,300.00 10,300.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,546,762,176.58 44.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,037,164,935.75 16.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,783,424,576.09 38.58
6 其他资产 31,353,359.43 31,353,359.43
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,794,192,744.81 34.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,936,960,865.44 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 6,973,974,375.23 50.60
6 其他资产 76,833,523.05 76,833,523.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,834,638,239.84 30.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,296,199,424.44 26.16
5 银行存款和结算备付金合计 5,407,317,279.75 42.91
6 其他资产 64,325,993.00 64,325,993.00
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,033,708,050.77 24.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,542,822,275.13 36.14
5 银行存款和结算备付金合计 4,960,441,268.19 39.46
6 其他资产 34,151,455.38 34,151,455.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,611,501,904.99 38.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,086,682,690.03 34.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,484,882.68 26.75
6 其他资产 63,583,057.14 63,583,057.14
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,638,314,505.22 43.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,837,388,976.08 26.54
5 银行存款和结算备付金合计 3,200,958,120.45 29.94
6 其他资产 15,082,459.54 15,082,459.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,893,143,987.30 45.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,467,740,781.61 28.69
5 银行存款和结算备付金合计 2,215,890,344.02 25.76
6 其他资产 24,179,738.39 24,179,738.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,966,497,912.73 35.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,304,921,137.38 38.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,810,956,299.99 25.28
6 其他资产 34,902,242.49 34,902,242.49

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