嘉实新能源新材料股票C (003985) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.6801	累计净值：1.6801	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚志鹏,熊昱洲	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：6.329亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2017-03-16
业绩比较基准：中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%

单位净值：

1.6801

累计净值：1.6801

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚志鹏,熊昱洲

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：6.329亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2017-03-16

业绩比较基准：中证全指一级行业能源指数收益率×40%＋中证全指一级行业材料指数收益率×40%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,628,924,130.15	90.09
2	固定收益类投资	129,227,323.32	3.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	248,599,380.17	6.17
6	其他资产	21,246,388.63	21,246,388.63

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,487,761,788.88	89.34
2	固定收益类投资	134,420,555.49	2.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	376,352,576.02	7.49
6	其他资产	24,872,850.61	24,872,850.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,673,846,930.66	90.50
2	固定收益类投资	277,896,395.66	5.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,786,425.38	3.95
6	其他资产	8,910,472.11	8,910,472.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,548,652,927.22	90.14
2	固定收益类投资	274,797,759.52	5.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	214,519,141.27	4.25
6	其他资产	8,020,417.31	8,020,417.31

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,585,020,074.06	87.08
2	固定收益类投资	321,719,728.66	6.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	350,877,717.71	6.66
6	其他资产	7,483,900.42	7,483,900.42

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,190,300,688.65	87.99
2	固定收益类投资	317,774,467.15	4.52
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	471,244,675.00	6.70
6	其他资产	55,741,446.46	55,741,446.46

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,286,618,962.68	88.37
2	固定收益类投资	314,600,699.14	5.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	339,153,089.22	5.67
6	其他资产	41,747,831.53	41,747,831.53

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,098,004,697.02	91.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	629,513,504.15	8.13
6	其他资产	16,823,277.17	16,823,277.17

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,313,765,423.34	92.02
2	固定收益类投资	38,800,038.50	0.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	454,261,114.60	6.62
6	其他资产	54,578,316.06	54,578,316.06

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,547,679,649.22	79.98
2	固定收益类投资	64,522,696.78	1.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	960,707,488.56	16.90
6	其他资产	112,870,529.17	112,870,529.17

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,518,418,473.62	90.41
2	固定收益类投资	25,673,202.96	0.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	338,948,275.03	8.71
6	其他资产	8,680,515.69	8,680,515.69

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,125,803,947.80	82.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	639,926,700.79	16.83
6	其他资产	36,775,264.75	36,775,264.75

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,623,071,038.05	90.20
2	固定收益类投资	4,565,982.20	0.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,995,684.13	9.23
6	其他资产	5,736,105.30	5,736,105.30

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	972,061,095.72	91.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,421,386.81	7.18
6	其他资产	15,901,691.28	15,901,691.28

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	662,734,475.51	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,144,679.55	8.28
6	其他资产	3,304,689.03	3,304,689.03