华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金A类(004046)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4827

累计净值:1.4827 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陈伟彦 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-02-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,385,538.60 20.15
2 固定收益类投资 429,199,276.00 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,523,055.00 1.00
6 其他资产 6,586,331.35 6,586,331.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,915,410.03 17.19
2 固定收益类投资 413,703,061.40 76.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,100,000.00 2.98
5 银行存款和结算备付金合计 10,969,978.26 2.03
6 其他资产 6,963,472.02 6,963,472.02
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 111,912,202.08 19.84
2 固定收益类投资 439,742,600.00 77.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,344,361.52 0.59
6 其他资产 8,979,644.26 8,979,644.26
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 96,019,900.39 17.82
2 固定收益类投资 426,195,300.00 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,961,906.18 0.74
6 其他资产 9,172,737.53 9,172,737.53
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 102,679,058.14 18.82
2 固定收益类投资 425,357,300.00 77.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,328,891.90 1.71
6 其他资产 8,113,491.97 8,113,491.97
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,953,883.84 14.90
2 固定收益类投资 456,698,700.00 83.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,187,539.08 0.76
6 其他资产 7,296,013.75 7,296,013.75
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,115,013.96 3.81
2 固定收益类投资 455,469,300.00 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,000.00 7.19
5 银行存款和结算备付金合计 5,364,805.53 1.02
6 其他资产 9,484,290.29 9,484,290.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,532,749.96 6.87
2 固定收益类投资 419,678,200.00 76.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 63,600,000.00 11.64
5 银行存款和结算备付金合计 16,582,959.15 3.04
6 其他资产 8,799,684.32 8,799,684.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,770,103.46 3.75
2 固定收益类投资 456,041,100.00 86.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,400,000.00 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 4,805,881.64 0.91
6 其他资产 7,669,666.83 7,669,666.83
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,432,981.13 22.35
2 固定收益类投资 406,719,800.00 74.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,737,788.42 1.06
6 其他资产 9,541,351.34 9,541,351.34
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,893,904.31 13.17
2 固定收益类投资 444,847,323.30 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,511,395.16 0.46
6 其他资产 6,559,835.94 6,559,835.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,858,025.16 24.30
2 固定收益类投资 355,107,390.00 67.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,900,000.00 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 14,298,491.51 2.72
6 其他资产 3,953,199.56 3,953,199.56
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,182,544.91 23.81
2 固定收益类投资 378,163,600.00 72.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 7,592,116.75 1.46
6 其他资产 6,663,801.27 6,663,801.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034