中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(004551)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,098,078.61 | 72.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,288,860.00 | 13.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,366,483.18 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 3,795,533.97 | 3,795,533.97 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,866,502.18 | 77.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,299,724.00 | 3.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 13.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,163,581.81 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 2,526,958.53 | 2,526,958.53 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,619,879.49 | 84.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,368.00 | 0.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 11.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,421,604.31 | 2.42 |
| 6 | 其他资产 | 319,326.42 | 319,326.42 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,033,630.58 | 47.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,919,239.40 | 33.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,000,000.00 | 9.06 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,013,103.15 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,268,541.96 | 1,268,541.96 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,848,882.55 | 28.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,884,400.70 | 31.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,951,124.98 | 25.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,136,139.35 | 14.42 |
| 6 | 其他资产 | 455,836.06 | 455,836.06 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62,238,296.77 | 14.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 353,184,141.30 | 82.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,985,106.09 | 0.47 |
| 6 | 其他资产 | 8,632,758.56 | 8,632,758.56 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,550,188.05 | 12.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 424,560,783.50 | 85.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,459,403.62 | 0.70 |
| 6 | 其他资产 | 6,999,860.91 | 6,999,860.91 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,805,580.19 | 16.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 318,627,714.90 | 81.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,639,074.49 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 3,360,595.35 | 3,360,595.35 |
