易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9436

累计净值:1.9436 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:12.044亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,840,369.01 0.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,452,569.11 5.36
6 其他资产 30,658,457.94 30,658,457.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,968,929.71 0.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,225,790.15 5.24
6 其他资产 20,510,498.79 20,510,498.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,158,399.61 0.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,587,461.75 5.16
6 其他资产 66,832,222.78 66,832,222.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,813,296.23 1.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,180,678.47 5.80
6 其他资产 64,894,022.74 64,894,022.74
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,481,673.89 1.26
2 固定收益类投资 65,902.17 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,979,598.05 5.59
6 其他资产 28,482,010.30 28,482,010.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,774,331.15 1.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,001,766.21 5.35
6 其他资产 50,203,603.71 50,203,603.71
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 65,125,025.88 1.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,264,299.71 6.19
6 其他资产 82,350,584.63 82,350,584.63
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,381,852.46 1.25
2 固定收益类投资 100,060,000.00 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,621,258.51 3.57
6 其他资产 14,457,703.26 14,457,703.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,430,186.69 1.12
2 固定收益类投资 100,100,000.00 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,053,489.46 4.32
6 其他资产 33,855,934.08 33,855,934.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,652,560.59 1.26
2 固定收益类投资 100,979,592.36 1.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,332,217.06 3.76
6 其他资产 86,658,308.37 86,658,308.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,557,932.84 1.63
2 固定收益类投资 101,659,091.00 1.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 216,173,275.54 3.72
6 其他资产 17,226,814.64 17,226,814.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,136,052.05 1.17
2 固定收益类投资 1,701,285.14 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,062,583.95 5.14
6 其他资产 106,235,100.06 106,235,100.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,524,743.90 1.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 314,265,123.04 5.47
6 其他资产 18,064,674.01 18,064,674.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,249,926.72 0.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,345,147.21 5.22
6 其他资产 58,812,387.10 58,812,387.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,047,825.17 0.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,695,864.67 7.46
6 其他资产 61,912,745.39 61,912,745.39

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