易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(004744)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5991

累计净值:2.5991 净值更新日期:2020-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.311亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-06-02

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,249,926.72 0.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,345,147.21 5.22
6 其他资产 58,812,387.10 58,812,387.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,047,825.17 0.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,695,864.67 7.46
6 其他资产 61,912,745.39 61,912,745.39
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,093,855.96 0.40
2 固定收益类投资 950,783.52 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,426,034.14 6.19
6 其他资产 22,204,541.22 22,204,541.22
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,487,398.79 1.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,313,302.55 5.85
6 其他资产 27,885,825.22 27,885,825.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,410,384.07 0.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,285,777.74 6.45
6 其他资产 28,855,570.40 28,855,570.40
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,777,918.45 0.65
2 固定收益类投资 56,300.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 841,010,122.41 12.73
6 其他资产 91,357,688.78 91,357,688.78
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,365,715.00 0.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,948,301.76 6.71
6 其他资产 28,251,698.76 28,251,698.76
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,824,581.66 0.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,864,924.70 6.78
6 其他资产 14,109,165.94 14,109,165.94
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,735,025.55 3.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 139,563,605.34 5.48
6 其他资产 18,778,194.54 18,778,194.54
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,524,787.11 2.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 183,124,300.14 6.22
6 其他资产 31,524,812.58 31,524,812.58
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,432,916.60 3.00
2 固定收益类投资 30,400.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,575,480.96 6.49
6 其他资产 10,304,667.59 10,304,667.59
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,756,710.73 4.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,118,689.62 6.06
6 其他资产 9,373,899.50 9,373,899.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,070,234.59 3.13
2 固定收益类投资 19,978,000.00 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,012,894.02 6.89
6 其他资产 22,527,405.18 22,527,405.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034