资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,065,352,543.49 |
99.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,467,027.44 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
5,079.62 |
5,079.62 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,125,609,166.97 |
99.94 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
666,262.34 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
10,500.31 |
10,500.31 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
20,756,081.51 |
96.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
678,608.91 |
3.16 |
6 |
其他资产 |
8,067.96 |
8,067.96 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
30,082,829.45 |
95.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,341,703.16 |
4.27 |
6 |
其他资产 |
4,736.35 |
4,736.35 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,004,417.53 |
4.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,305,651.10 |
95.29 |
6 |
其他资产 |
65.49 |
65.49 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
573,610,186.30 |
97.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
15,003,286.92 |
2.54 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,017,748.06 |
0.34 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
531,725,841.08 |
98.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,859,295.73 |
1.09 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
554,804,000.00 |
98.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
882,594.53 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
9,759,034.46 |
9,759,034.46 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
497,084,000.00 |
93.64 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
24,985,157.48 |
4.71 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
847,043.92 |
0.16 |
6 |
其他资产 |
7,931,580.95 |
7,931,580.95 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
512,398,000.00 |
82.27 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
100,000,000.00 |
16.06 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
741,917.92 |
0.12 |
6 |
其他资产 |
9,661,148.34 |
9,661,148.34 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
511,121,000.00 |
82.74 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
91,000,000.00 |
14.73 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,927,598.00 |
0.80 |
6 |
其他资产 |
10,671,936.58 |
10,671,936.58 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
722,061,000.00 |
97.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,101,490.75 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
13,435,869.05 |
13,435,869.05 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
590,411,000.00 |
97.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
8,000,000.00 |
1.32 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,033,711.92 |
0.50 |
6 |
其他资产 |
6,581,197.03 |
6,581,197.03 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
527,717,000.00 |
86.48 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
71,900,151.35 |
11.78 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,381,623.26 |
0.55 |
6 |
其他资产 |
7,197,505.77 |
7,197,505.77 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
695,308,000.00 |
97.25 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,426,353.61 |
0.62 |
6 |
其他资产 |
15,272,048.65 |
15,272,048.65 |