万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金A类(005299)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2831

 累计净值：2.2831 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李文宾 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.812亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,872,900,489.77 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,420,738.46 6.32
6 其他资产 1,764,173.35 1,764,173.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,127,945,492.21 91.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,589,584.78 7.21
6 其他资产 40,465,155.24 40,465,155.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,245,769,727.59 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,876,150.82 12.04
6 其他资产 25,391,632.93 25,391,632.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,974,431,968.68 90.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,249,345.25 8.91
6 其他资产 2,272,024.49 2,272,024.49
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,125,339,589.32 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,025,762.96 6.87
6 其他资产 3,339,010.80 3,339,010.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,019,482,217.05 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,107,986.07 8.88
6 其他资产 32,881,311.41 32,881,311.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,293,855,659.93 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,585,147.18 6.68
6 其他资产 4,403,140.32 4,403,140.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,441,197,660.94 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 188,043,204.60 7.11
6 其他资产 13,839,151.76 13,839,151.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,784,308,108.33 89.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,081,799.93 8.53
6 其他资产 40,701,494.88 40,701,494.88
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 479,390,955.81 87.30
2 固定收益类投资 265,400.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,044,123.46 9.48
6 其他资产 17,457,989.71 17,457,989.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 242,375,010.35 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,490,735.11 6.68
6 其他资产 2,127,396.34 2,127,396.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 258,869,144.92 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,156,478.80 6.48
6 其他资产 3,214,897.27 3,214,897.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,648,508.14 82.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,499,422.68 12.62
6 其他资产 15,934,186.40 15,934,186.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 169,966,729.05 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,922,933.40 6.33
6 其他资产 6,366,555.05 6,366,555.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,461,819.94 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,405,032.89 7.32
6 其他资产 2,502,678.08 2,502,678.08

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