国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类(006009)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4026

 累计净值：0.4526 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周德生,贾雨璇 管理人：国融基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.298亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银河证券股份有限公司 成立日期：2018-06-07

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%+上证国债指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,588,365.72 85.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,596,602.98 12.61
6 其他资产 3,651,017.61 3,651,017.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 255,629,425.03 86.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,616,802.16 12.46
6 其他资产 1,632,229.28 1,632,229.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,443,941.03 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,008,311.18 8.86
6 其他资产 1,581,358.13 1,581,358.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,926,288.70 60.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,057,648.91 38.75
6 其他资产 927,530.59 927,530.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,984,605.39 76.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,961,360.83 22.47
6 其他资产 3,605,602.84 3,605,602.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,513,820.69 78.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,790,232.75 7.39
6 其他资产 5,453,351.80 5,453,351.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,799,884.80 89.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 548,154.70 10.17
6 其他资产 39,887.61 39,887.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,732,235.79 59.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,633.17 40.15
6 其他资产 27,549.30 27,549.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,282,576.00 57.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,306.30 42.52
6 其他资产 7,375.07 7,375.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,363,615.00 82.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 506,548.03 17.64
6 其他资产 623.42 623.42
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,086,903.00 71.77
2 固定收益类投资 162,628.00 5.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 651,940.77 22.42
6 其他资产 6,487.35 6,487.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 972,075.00 30.10
2 固定收益类投资 404,943.30 12.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,001.10 34.06
5 银行存款和结算备付金合计 751,829.47 23.28
6 其他资产 941.64 941.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,637,536.48 46.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,909,695.75 53.83
6 其他资产 293.50 293.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,230,305.77 23.35
2 固定收益类投资 17,444,489.20 65.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,872,121.35 10.77
6 其他资产 132,789.14 132,789.14
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,714,665.18 12.80
2 固定收益类投资 9,674,889.70 33.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,543,216.07 53.56
6 其他资产 88,694.14 88,694.14

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