中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(006139)
资产配置
- 2020年
- 2019年
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,833,900.00 | 93.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,248,867.73 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 198,474.05 | 198,474.05 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,192,270.00 | 97.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,517,647.00 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 885,727.93 | 885,727.93 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 58,865,900.00 | 80.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,845,201.16 | 17.63 |
| 6 | 其他资产 | 1,130,258.07 | 1,130,258.07 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 462,405,000.00 | 92.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,900,124.95 | 1.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,727,400.25 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 7,104,020.10 | 7,104,020.10 |
