中信建投稳瑞定期开放债券型证券投资基金(006139)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0219

累计净值:1.0319 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.292亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,833,900.00 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,248,867.73 6.37
6 其他资产 198,474.05 198,474.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,192,270.00 97.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,517,647.00 1.69
6 其他资产 885,727.93 885,727.93
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,865,900.00 80.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,845,201.16 17.63
6 其他资产 1,130,258.07 1,130,258.07
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,405,000.00 92.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,900,124.95 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 21,727,400.25 4.34
6 其他资产 7,104,020.10 7,104,020.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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