长信双利优选混合型证券投资基金E类(006396)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5915

累计净值:2.6105 净值更新日期:2021-01-19 基金类型:开放式基金
基金经理:祝昱丰 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-09-07

业绩比较基准: 中证800指数×60%+上证国债指数×40%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 430,137,766.25 61.44
2 固定收益类投资 29,715,000.00 4.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,066,403.48 30.72
6 其他资产 25,123,190.29 25,123,190.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 631,073,583.90 90.03
2 固定收益类投资 31,817,757.00 4.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,605,972.00 5.36
6 其他资产 486,956.43 486,956.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 549,578,185.20 83.38
2 固定收益类投资 32,027,032.20 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,327,457.36 9.30
6 其他资产 16,203,948.65 16,203,948.65
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,175,727.99 85.76
2 固定收益类投资 39,394,524.40 5.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,657,330.62 8.74
6 其他资产 1,896,457.13 1,896,457.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 681,078,917.95 80.47
2 固定收益类投资 70,104,613.90 8.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,697,676.25 11.07
6 其他资产 1,502,800.78 1,502,800.78
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 706,052,140.82 78.89
2 固定收益类投资 139,343,789.30 15.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,198,789.93 5.27
6 其他资产 2,379,967.44 2,379,967.44
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 978,536,242.43 77.33
2 固定收益类投资 167,006,050.20 13.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,609,228.26 9.29
6 其他资产 2,203,521.06 2,203,521.06
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 907,175,054.67 79.43
2 固定收益类投资 181,414,549.60 15.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,697,634.55 4.44
6 其他资产 2,832,016.30 2,832,016.30
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,093,558,874.66 77.85
2 固定收益类投资 296,224,231.80 21.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,500,744.86 0.39
6 其他资产 9,456,014.08 9,456,014.08
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,229,574,877.62 76.32
2 固定收益类投资 300,296,442.80 18.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,173,514.73 2.25
6 其他资产 44,962,459.98 44,962,459.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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