诺安恒鑫混合型证券投资基金(006429)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1432

 累计净值：1.1432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘晓飞 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中证综合债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,763,194.40 52.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,219,389.70 47.75
6 其他资产 58,371.17 58,371.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,476,207.36 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,472,722.92 6.86
6 其他资产 2,350,324.88 2,350,324.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,082,990.28 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,531,398.24 7.66
6 其他资产 1,655,498.92 1,655,498.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,121,007.66 64.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,071,756.27 32.73
6 其他资产 2,733,665.53 2,733,665.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,711,976.19 70.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,993,599.95 29.34
6 其他资产 24,206.50 24,206.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,119,334.69 79.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,861,352.52 20.33
6 其他资产 31,872.52 31,872.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,813,670.02 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,120,533.81 14.76
6 其他资产 167,120.23 167,120.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 97,444,940.34 91.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,110,065.63 8.54
6 其他资产 69,462.26 69,462.26
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,981,877.71 85.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,634,919.95 14.52
6 其他资产 86,172.64 86,172.64
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,765,241.21 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,726,211.20 10.98
6 其他资产 634,771.92 634,771.92
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,242,426.82 86.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,931,371.41 13.72
6 其他资产 147,857.11 147,857.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,719,674.68 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,200,983.25 11.52
6 其他资产 130,358.92 130,358.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,858,945.64 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,185,826.87 9.78
6 其他资产 3,129,348.23 3,129,348.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,555,789.89 73.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,478,593.80 26.20
6 其他资产 265,701.77 265,701.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 269,919,046.01 74.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,382,833.99 25.06
6 其他资产 405,413.66 405,413.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034