中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9788

累计净值:0.9788 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2020年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 274,795.00 69.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,590.64 28.89
6 其他资产 4,833.86 4,833.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 103,650.00 22.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 21.76
5 银行存款和结算备付金合计 231,734.28 50.42
6 其他资产 24,195.01 24,195.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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