中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金A类(006498)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0131

累计净值:1.0131 净值更新日期:2021-09-27 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊,李欣桐 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.027亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,441,313,089.40 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,972,924.96 14.08
5 银行存款和结算备付金合计 4,573,277.64 0.27
6 其他资产 18,198,816.09 18,198,816.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,425,198.00 86.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,000.00 9.77
5 银行存款和结算备付金合计 562,159.44 2.39
6 其他资产 248,126.16 248,126.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,955,653.50 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 6.86
5 银行存款和结算备付金合计 553,749.09 2.37
6 其他资产 211,885.93 211,885.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,234,268.00 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 12.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,784,348.23 14.28
6 其他资产 185,181.21 185,181.21
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 274,795.00 69.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,590.64 28.89
6 其他资产 4,833.86 4,833.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 103,650.00 22.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 21.76
5 银行存款和结算备付金合计 231,734.28 50.42
6 其他资产 24,195.01 24,195.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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