方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006656)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2027

累计净值:1.2027 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.031亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 539,530.74 7.05
6 其他资产 392,400.85 392,400.85
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 546,814.66 5.91
6 其他资产 5,304.68 5,304.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,010,956.12 6.56
6 其他资产 70,813.62 70,813.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,522.98 6.14
6 其他资产 27,855.70 27,855.70
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,000.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,607,660.11 7.06
6 其他资产 772,946.30 772,946.30
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,297,505.15 5.92
6 其他资产 517,832.30 517,832.30
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,184,019.83 7.48
6 其他资产 63,278.20 63,278.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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