华泰柏瑞量化明选A (006942) 资产配置

单位净值： 1.4051	累计净值：1.4051	净值更新日期：2023-08-18 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.190亿份(2023-08-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-03-25
业绩比较基准： 95%MSCI中国A股国际指数收益率+5%银行活期存款利率（税后）

单位净值：

1.4051

累计净值：1.4051

净值更新日期：2023-08-18 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.190亿份(2023-08-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,894,679.55	92.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,997,385.43	7.43
6	其他资产	2,520.17	2,520.17

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,322,541.10	92.47
2	固定收益类投资	15,171.48	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,125,385.34	7.47
6	其他资产	2,822.22	2,822.22

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,501,654.50	91.36
2	固定收益类投资	14,786.76	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,451,107.57	8.45
6	其他资产	40,356.55	40,356.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,443,866.36	90.09
2	固定收益类投资	13,000.51	0.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,003,119.15	9.86
6	其他资产	3,386.19	3,386.19

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,981,982.67	90.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,975,575.60	8.44
6	其他资产	306,249.22	306,249.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,097,907.33	90.29
2	固定收益类投资	31,001.09	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,307,741.55	9.60
6	其他资产	3,971.12	3,971.12

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	36,201,431.71	90.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,708,061.15	9.28
6	其他资产	53,435.82	53,435.82

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,995,899.05	89.44
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,305,278.80	10.13
6	其他资产	179,482.64	179,482.64

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,550,659.75	90.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,625,362.58	9.40
6	其他资产	26,909.98	26,909.98

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,332,733.96	90.10
2	固定收益类投资	15,000.00	0.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,612,252.68	9.82
6	其他资产	22,273.00	22,273.00

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	53,899,191.64	92.91
2	固定收益类投资	165,000.00	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,595,503.17	6.20
6	其他资产	351,135.13	351,135.13

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,978,278.84	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,075,696.87	6.85
6	其他资产	69,982.42	69,982.42

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,985,307.73	93.42
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,087,856.11	6.42
6	其他资产	119,681.60	119,681.60

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	94,694,248.57	88.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,023,919.14	11.25
6	其他资产	114,678.40	114,678.40