国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金C类(007144)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0931

 累计净值：1.1686 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：殷瑞飞 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.458亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-06-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,383,029,197.16 92.23
2 固定收益类投资 865,262.32 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,154,808.25 7.41
6 其他资产 4,436,817.23 4,436,817.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,249,183,201.02 92.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,583,672.09 6.94
6 其他资产 5,665,918.73 5,665,918.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,282,093,702.32 92.96
2 固定收益类投资 4,521,114.72 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,990,757.71 6.67
6 其他资产 614,713.82 614,713.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,171,471,241.79 92.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,002,647.48 7.24
6 其他资产 8,069,466.62 8,069,466.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,285,298,950.70 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,893,937.28 7.06
6 其他资产 3,263,608.47 3,263,608.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,090,589,967.57 90.31
2 固定收益类投资 7,304,460.49 0.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,284,463.55 8.72
6 其他资产 4,416,179.91 4,416,179.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 722,065,573.59 87.92
2 固定收益类投资 6,073,124.28 0.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,275,173.00 10.14
6 其他资产 9,872,687.29 9,872,687.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 634,969,375.97 88.37
2 固定收益类投资 2,098,611.63 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,296,889.22 7.28
6 其他资产 29,208,127.87 29,208,127.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 410,371,655.83 85.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,703,240.66 10.39
6 其他资产 18,476,890.66 18,476,890.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 284,146,886.43 87.31
2 固定收益类投资 114,491.83 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,011,374.53 10.14
6 其他资产 8,178,986.07 8,178,986.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,762,024.16 88.73
2 固定收益类投资 176,997.67 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,199,430.61 10.29
6 其他资产 2,130,639.61 2,130,639.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 219,546,782.85 90.00
2 固定收益类投资 165,998.04 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,938,183.53 9.40
6 其他资产 1,302,367.89 1,302,367.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 196,221,132.92 86.42
2 固定收益类投资 7,757.26 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,035,063.38 12.35
6 其他资产 2,789,513.57 2,789,513.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,280,902.40 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,441,997.45 6.19
6 其他资产 183,527.07 183,527.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,536,075.23 90.62
2 固定收益类投资 5,033,801.55 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,209,083.20 4.12
6 其他资产 331,174.12 331,174.12

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