招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(007173)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0023

 累计净值：1.1499 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王闯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.897亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-04-10

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,122,130,465.47 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,708.23 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,205,724,700.04 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,302,357.32 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,231,190,172.75 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,492,035.60 1.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,128,114,324.45 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,781,839.07 0.33
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,308,874.53 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,794.52 2.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,890,323.23 1.35
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 225,873,823.56 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,721,436.21 1.19
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,202,653,049.05 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,849,451.20 0.15
6 其他资产 4,086.06 4,086.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 964,747,000.00 94.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 4,288,844.42 0.42
6 其他资产 17,064,309.64 17,064,309.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,008,369,000.00 98.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,137,060.41 0.40
6 其他资产 13,836,792.63 13,836,792.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,029,535,500.00 97.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,048,623.03 0.67
6 其他资产 16,874,991.22 16,874,991.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 857,477,500.00 84.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,500,395.75 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 11,688,327.55 1.15
6 其他资产 14,100,393.83 14,100,393.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,033,434,500.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,221,045.48 0.31
6 其他资产 12,977,605.79 12,977,605.79
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,152,061,500.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,114,725.55 2.03
6 其他资产 11,337,658.41 11,337,658.41
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,212,446,500.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,074,206.00 0.17
6 其他资产 38,677,068.05 38,677,068.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,114,274,728.49 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,220,143.62 0.46
6 其他资产 16,317,630.17 16,317,630.17

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