交银施罗德可转债债券型证券投资基金A类(007316)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0121

累计净值:1.0121 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.078亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-11

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,508,167.69 10.87
2 固定收益类投资 100,464,893.61 87.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,200.35 1.49
6 其他资产 338,282.41 338,282.41
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,817,481.00 2.06
2 固定收益类投资 202,136,509.29 86.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,362,253.47 4.85
6 其他资产 15,876,008.52 15,876,008.52
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,406,044.00 2.27
2 固定收益类投资 247,957,541.50 54.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 32.77
5 银行存款和结算备付金合计 41,004,588.24 8.96
6 其他资产 8,371,696.87 8,371,696.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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