景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金A类(007562)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1457

 累计净值：1.1904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：33.222亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-10-21

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,371,300,198.50 99.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,576,928.97 0.31
6 其他资产 6,539,304.09 6,539,304.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,982,932,297.20 98.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,265,072.14 0.34
6 其他资产 20,328,737.64 20,328,737.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,516,225,586.84 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,704,562.11 0.83
6 其他资产 5,350,914.99 5,350,914.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,137,109,901.43 94.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,014,736.97 4.25
5 银行存款和结算备付金合计 10,819,341.81 0.90
6 其他资产 30,273.40 30,273.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,303,110,468.79 99.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,692,761.55 0.21
6 其他资产 253,418.62 253,418.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 326,955,753.51 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,601,642.92 1.98
6 其他资产 16,930.32 16,930.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,911,057.79 89.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,954,388.54 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 7,411,761.13 1.67
6 其他资产 15,192.74 15,192.74
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 451,275,200.00 90.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 38,000,177.00 7.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,769.53 0.29
6 其他资产 9,836,938.05 9,836,938.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,068,101.70 45.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,275.00 36.75
5 银行存款和结算备付金合计 36,281,718.60 8.89
6 其他资产 37,865,304.33 37,865,304.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,248,000.00 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,994,970.48 2.41
6 其他资产 1,924,570.34 1,924,570.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,989,000.00 97.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,882.46 0.72
6 其他资产 4,557,882.29 4,557,882.29
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 199,777,000.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,071,568.85 1.01
6 其他资产 3,457,270.69 3,457,270.69
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 984,187,000.00 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,323,881.43 1.70
6 其他资产 15,909,800.06 15,909,800.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 988,455,000.00 97.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,555,648.47 1.14
6 其他资产 15,326,713.92 15,326,713.92
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 956,277,000.00 93.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,321,725.34 5.22
6 其他资产 11,082,549.90 11,082,549.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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