景顺长城中短债债券型证券投资基金C类(007604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0252

累计净值:1.0252 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛,成念良,米良 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.288亿份(2020-04-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年定期存款利率*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,385,150.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,465.36 0.22
6 其他资产 4,980,258.42 4,980,258.42
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 581,289,124.30 54.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 409,925,214.89 38.69
5 银行存款和结算备付金合计 61,950,834.26 5.85
6 其他资产 6,263,595.33 6,263,595.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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