景顺长城中短债债券型证券投资基金C类(007604)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0980

 累计净值：1.1127 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭成军 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.742亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-08-20

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年定期存款利率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,701,570,461.75 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,874,141.95 0.18
6 其他资产 778,176.26 778,176.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,606,845,928.03 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,012,011.62 1.65
5 银行存款和结算备付金合计 28,757,785.29 0.49
6 其他资产 80,102,433.47 80,102,433.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,669,039,077.10 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,966,172.15 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 21,357,804.85 0.56
6 其他资产 55,503,638.19 55,503,638.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,524,149,592.36 89.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,039,398.70 8.52
5 银行存款和结算备付金合计 17,018,553.09 0.60
6 其他资产 35,073,446.32 35,073,446.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,416,589,537.76 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,064,341.13 0.14
6 其他资产 187,549.31 187,549.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,809,761,342.05 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,002,969.08 0.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,114.68 0.06
6 其他资产 535,802.96 535,802.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 335,319,155.08 99.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,925,051.09 0.57
6 其他资产 46,852.29 46,852.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 402,752,000.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,327,930.80 0.32
6 其他资产 5,791,257.72 5,791,257.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 309,488,600.00 92.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,148.50 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 882,299.57 0.27
6 其他资产 3,439,781.75 3,439,781.75
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 133,565,400.00 87.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,500,146.25 11.46
5 银行存款和结算备付金合计 633,095.85 0.41
6 其他资产 993,742.69 993,742.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,694,350.00 83.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,950,301.43 14.02
5 银行存款和结算备付金合计 7,469,334.07 2.56
6 其他资产 892,085.21 892,085.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,961,344.80 85.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,800,265.20 12.82
5 银行存款和结算备付金合计 227,264.39 0.17
6 其他资产 2,078,662.06 2,078,662.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,255,750.00 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,216.24 1.20
6 其他资产 380,139.82 380,139.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 130,011,000.00 97.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,648.62 0.34
6 其他资产 2,514,191.74 2,514,191.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 312,385,150.00 98.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,465.36 0.22
6 其他资产 4,980,258.42 4,980,258.42

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