嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(007986)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0116

 累计净值：1.0924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵锐,祝杨 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.788亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,080,713,771.67 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,609,102.72 0.15
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,112,505,294.34 99.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,100,945.42 0.19
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,665,774.18 92.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,543,887.49 7.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 989,332,718.27 95.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,011,610.86 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,402,172.48 0.23
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,677,689.06 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,366.70 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,871,769.87 98.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,842.30 1.19
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 224,597,709.04 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,937,541.12 1.29
6 其他资产 1,300.47 1,300.47
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 275,309,000.00 99.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,879.68 0.32
6 其他资产 1,862,099.30 1,862,099.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,304,052,965.30 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,017,137.25 0.15
6 其他资产 14,292,904.00 14,292,904.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,460,030,951.20 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 646,834.52 0.04
6 其他资产 19,112,565.56 19,112,565.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,788,422.10 79.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,661,706.00 17.26
5 银行存款和结算备付金合计 715,966.80 0.05
6 其他资产 38,933,297.79 38,933,297.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,624,727,838.40 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 652,689.71 0.04
6 其他资产 31,498,436.23 31,498,436.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,653,894,209.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,138.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 1,393,489.95 0.08
6 其他资产 23,376,048.77 23,376,048.77
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 916,771,922.20 69.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 384,277,016.42 29.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,571,291.80 0.20
6 其他资产 14,129,650.79 14,129,650.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,029,948,215.70 97.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,614,731.27 0.34
6 其他资产 22,271,121.75 22,271,121.75

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034