华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(008086)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0205

累计净值:1.0205 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:35.430亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-12-10

业绩比较基准: 中证5G通信主题指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2020年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,441,561.01 2.62
2 固定收益类投资 39,996,000.00 0.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,751,660.49 5.31
6 其他资产 78,463,731.23 78,463,731.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,615,120.03 2.45
2 固定收益类投资 40,227,073.24 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,768,183.84 5.42
6 其他资产 39,480,889.08 39,480,889.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,694,563.82 2.14
2 固定收益类投资 71,020,700.00 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,286,205.16 5.55
6 其他资产 476,609,351.20 476,609,351.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,498,265,662.40 20.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,469,217.88 6.60
6 其他资产 133,438,685.34 133,438,685.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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