招商盛鑫优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C类(008159)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,623,987.40 | 3.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,521,281.12 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,382,843.67 | 5,382,843.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,228,657.04 | 4.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 792,163.00 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 11,611.59 | 11,611.59 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,214,039.62 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 827,911.26 | 1.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,001,107.69 | 1,001,107.69 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,644.40 | 0.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,006,856.16 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 844,574.90 | 4.68 |
| 6 | 其他资产 | 5,378.32 | 5,378.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,748.12 | 0.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,429,480.93 | 7.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 810,164.02 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 15,536.59 | 15,536.59 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,948.40 | 0.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,423,047.07 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 977,952.75 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 338,200.55 | 338,200.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,837.20 | 0.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,514,891.10 | 6.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,328,238.36 | 6.13 |
| 6 | 其他资产 | 151,296.29 | 151,296.29 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,783.80 | 0.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,500,600.00 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,037,986.64 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 46,268.98 | 46,268.98 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,581.11 | 0.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,901,710.00 | 6.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 913,868.50 | 2.98 |
| 6 | 其他资产 | 154,008.78 | 154,008.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 715,134.19 | 1.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,905,890.00 | 4.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,004,892.06 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 281,148.64 | 281,148.64 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,178,137.60 | 2.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,907,410.00 | 3.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,958,121.93 | 12.28 |
| 6 | 其他资产 | 124,447.33 | 124,447.33 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,051,334.00 | 1.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,997,500.20 | 3.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,097,694.66 | 12.24 |
| 6 | 其他资产 | 308,747.22 | 308,747.22 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,991,000.00 | 4.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 64,000,000.00 | 28.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,059,652.97 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 196,370.61 | 196,370.61 |
