大成优势企业混合A (008271) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7333	累计净值：1.7333	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘旭	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.765亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2019-12-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+中证综合债券指数收益率20%+恒生指数收益率*10%

单位净值：

1.7333

累计净值：1.7333

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘旭

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.765亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2019-12-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,142,231,094.47	77.21
2	固定收益类投资	75,677.77	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	331,494,174.68	22.41
6	其他资产	5,658,377.72	5,658,377.72

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	974,001,558.32	67.52
2	固定收益类投资	84,997.25	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	453,422,901.47	31.43
6	其他资产	14,973,587.12	14,973,587.12

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	835,888,052.03	78.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	220,378,319.38	20.77
6	其他资产	5,029,865.98	5,029,865.98

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	815,548,236.73	79.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	206,849,062.58	20.22
6	其他资产	347,294.90	347,294.90

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	858,810,972.58	79.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,284,005.98	20.25
6	其他资产	793,236.07	793,236.07

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,094,964,864.04	82.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,302,181.24	16.83
6	其他资产	8,668,487.22	8,668,487.22

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	925,750,522.49	75.57
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	298,815,550.62	24.39
6	其他资产	426,272.74	426,272.74

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	811,081,653.60	77.65
2	固定收益类投资	1,374,516.00	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	220,866,492.69	21.14
6	其他资产	11,236,853.47	11,236,853.47

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	565,635,397.33	84.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,021,992.44	14.71
6	其他资产	2,729,754.85	2,729,754.85

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	512,602,026.57	87.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,272,459.82	12.19
6	其他资产	646,511.55	646,511.55

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,477,965.14	86.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,142,520.55	13.02
6	其他资产	2,521,075.27	2,521,075.27

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	432,668,215.14	88.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	55,315,151.03	11.33
6	其他资产	299,555.16	299,555.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	290,392,607.41	82.10
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	62,792,946.06	17.75
6	其他资产	512,729.78	512,729.78

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	309,495,394.41	89.79
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,002,309.82	9.87
6	其他资产	1,176,342.07	1,176,342.07

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	627,830,142.16	81.55
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,592,665.55	18.39
6	其他资产	471,336.42	471,336.42