摩根士丹利灵动优选债券型证券投资基金A类(009752)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,375,920.68 | 12.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 77,347,358.17 | 83.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,501,296.60 | 1.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,399,786.56 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 19,742.10 | 19,742.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,338,614.00 | 9.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,794,911.91 | 88.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,564,694.08 | 2.24 |
| 6 | 其他资产 | 544,472.18 | 544,472.18 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,174,450.00 | 5.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 107,415,593.64 | 88.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,205.48 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,756,360.47 | 3.91 |
| 6 | 其他资产 | 3,325,338.02 | 3,325,338.02 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,785,940.00 | 5.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,200,869.54 | 91.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,223,007.51 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 980,900.61 | 980,900.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,133,173.00 | 9.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 110,470,390.80 | 82.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,995,321.23 | 5.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,098,660.96 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 813,829.73 | 813,829.73 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,231,463.00 | 15.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,253,810.86 | 81.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,723,472.35 | 2.15 |
| 6 | 其他资产 | 634,776.50 | 634,776.50 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,158,046.00 | 8.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,569,050.05 | 75.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,487,380.85 | 7.69 |
| 6 | 其他资产 | 19,327,915.66 | 19,327,915.66 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,428,339.80 | 14.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,773,524.50 | 75.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,000,000.00 | 3.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,464,029.81 | 0.98 |
| 6 | 其他资产 | 19,367,011.55 | 19,367,011.55 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,991,594.00 | 0.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,474,191.60 | 95.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,605,037.69 | 2.19 |
| 6 | 其他资产 | 6,184,141.69 | 6,184,141.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,481,720.00 | 2.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,781,900.00 | 93.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,901,175.71 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 3,119,847.37 | 3,119,847.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,212,460.00 | 2.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 144,060,600.00 | 91.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,690,867.65 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 2,937,488.93 | 2,937,488.93 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,296,500.00 | 2.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,435,000.00 | 94.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,548,225.36 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 2,852,394.78 | 2,852,394.78 |
