资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
788,737,595.54 |
99.45 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,331,249.92 |
0.55 |
6 |
其他资产 |
43,900.72 |
43,900.72 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
698,015,968.81 |
94.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
38,005,298.15 |
5.15 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,239,846.14 |
0.17 |
6 |
其他资产 |
1,700.00 |
1,700.00 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
784,646,638.24 |
99.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,485,866.43 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
23,967.00 |
23,967.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
776,532,659.43 |
99.67 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,529,763.06 |
0.32 |
6 |
其他资产 |
20,400.00 |
20,400.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
799,915,018.36 |
99.59 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,259,076.13 |
0.41 |
6 |
其他资产 |
20,000.00 |
20,000.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
810,113,707.39 |
99.72 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,295,954.72 |
0.28 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
861,939,552.89 |
99.66 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,942,604.24 |
0.34 |
6 |
其他资产 |
12,454.79 |
12,454.79 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
837,789,600.00 |
96.18 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
19,000,148.50 |
2.18 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,116,917.10 |
0.36 |
6 |
其他资产 |
11,168,410.09 |
11,168,410.09 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,439,379,000.00 |
70.85 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
399,795,119.69 |
19.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
164,362,811.05 |
8.09 |
6 |
其他资产 |
28,154,281.24 |
28,154,281.24 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
50,079,000.00 |
82.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
10,262,609.27 |
16.89 |
6 |
其他资产 |
406,388.19 |
406,388.19 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
89,889,000.00 |
73.31 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
29,200,403.80 |
23.81 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,127,459.44 |
0.92 |
6 |
其他资产 |
2,404,083.49 |
2,404,083.49 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
61,306,873.20 |
58.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
38,808,618.21 |
36.85 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,592,635.28 |
2.46 |
6 |
其他资产 |
2,615,002.48 |
2,615,002.48 |