诺德优势产业混合型证券投资基金(010878)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,902,496.16 | 93.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,142,664.49 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 327,817.21 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 12,954.08 | 12,954.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,090,791.80 | 92.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,336,618.25 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 884,946.98 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 118,771.22 | 118,771.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 65,356,720.02 | 92.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,810,203.78 | 5.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,536,358.19 | 2.17 |
| 6 | 其他资产 | 25,573.92 | 25,573.92 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,201,760.89 | 89.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,279,521.53 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,595,119.98 | 4.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,185,748.49 | 1,185,748.49 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 71,713,190.13 | 92.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,058,750.68 | 5.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,846,663.97 | 2.38 |
| 6 | 其他资产 | 15,153.50 | 15,153.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,156,427.12 | 92.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,891,436.71 | 5.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,795,961.31 | 1.87 |
| 6 | 其他资产 | 451,825.63 | 451,825.63 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 77,189,463.92 | 90.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,067,815.07 | 5.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,228,709.61 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 81,684.07 | 81,684.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,134,869.15 | 91.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,001,200.00 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,011,808.52 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 2,476,978.54 | 2,476,978.54 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127,155,760.93 | 91.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,305,840.00 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,739,793.00 | 2.70 |
| 6 | 其他资产 | 258,341.13 | 258,341.13 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,920,606.03 | 72.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,014,000.00 | 8.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 8.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,767,719.44 | 10.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,952,089.62 | 1,952,089.62 |
