嘉实优势精选混合型证券投资基金C类(012226)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,202,591,619.41 | 89.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,269,591.23 | 4.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,343,863.23 | 5.29 |
| 6 | 其他资产 | 18,127,429.38 | 18,127,429.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,226,050,853.43 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,129,807.12 | 4.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,820,745.75 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 4,547,794.72 | 4,547,794.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,439,314,082.54 | 91.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,745,317.53 | 3.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,725,891.47 | 5.05 |
| 6 | 其他资产 | 2,791,941.19 | 2,791,941.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,487,368,883.63 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,454,451.78 | 3.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,240,721.77 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 180,784.08 | 180,784.08 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,328,647,995.19 | 84.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 55,761,949.85 | 3.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 175,940,462.72 | 11.25 |
| 6 | 其他资产 | 3,214,618.09 | 3,214,618.09 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,635,680,382.08 | 86.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,238,634.93 | 2.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 178,984,123.90 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 10,011,405.26 | 10,011,405.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,400,869,722.41 | 81.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,511,399.48 | 3.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,668,161.35 | 14.47 |
| 6 | 其他资产 | 958,610.90 | 958,610.90 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,537,098,845.11 | 70.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,923,647.50 | 1.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 9.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 408,128,381.98 | 18.66 |
| 6 | 其他资产 | 10,531,020.41 | 10,531,020.41 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 846,783,153.73 | 36.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 800,000,000.00 | 34.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 683,494,182.10 | 29.32 |
| 6 | 其他资产 | 728,921.81 | 728,921.81 |
