富国国家安全主题混合型证券投资基金C类(013044)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,682,084.60 | 88.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -17,638.37 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,915,615.34 | 7.76 |
| 6 | 其他资产 | 15,240,745.88 | 15,240,745.88 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,261,538.73 | 85.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,406,014.28 | 14.59 |
| 6 | 其他资产 | 277,125.03 | 277,125.03 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 335,121,197.88 | 87.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,830,560.54 | 12.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,084,032.20 | 1,084,032.20 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 353,421,444.80 | 89.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,164,547.95 | 6.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,649,752.23 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 155,069.31 | 155,069.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383,103,662.96 | 90.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,106,020.82 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,558,289.04 | 4.13 |
| 6 | 其他资产 | 119,779.55 | 119,779.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454,001,542.17 | 91.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,285,126.60 | 6.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,579,640.93 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 393,637.20 | 393,637.20 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 400,615,104.34 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,122,079.20 | 6.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,301,935.72 | 2.99 |
| 6 | 其他资产 | 219,259.71 | 219,259.71 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 538,044,472.38 | 94.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,674,421.50 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,797,126.76 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 533,181.23 | 533,181.23 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 515,294,846.42 | 90.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,653,618.20 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,240,724.19 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 753,106.20 | 753,106.20 |
