嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(016203)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,184,929,719.00 | 91.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,049,900.41 | 7.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,400,772.65 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 11,598.72 | 11,598.72 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,129,380,025.88 | 93.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,005,629.45 | 4.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,670,054.76 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 30,046,462.30 | 30,046,462.30 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,207,160,097.03 | 98.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,705,320.88 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
