嘉实领先成长混合型证券投资基金(070022)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0940

 累计净值：2.5390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：归凯,孟夏 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-05-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋上证国债指数收益率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 389,674,688.71 90.58
2 固定收益类投资 419,046.84 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,360,885.45 8.45
6 其他资产 3,739,474.13 3,739,474.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,831,866.57 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,119,133.33 8.83
6 其他资产 128,750.67 128,750.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 528,533,661.03 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,890,939.95 6.35
6 其他资产 568,677.01 568,677.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,892,467.44 89.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,760,898.08 9.97
6 其他资产 302,816.56 302,816.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,158,591.54 85.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,849,725.36 14.65
6 其他资产 213,136.15 213,136.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,269,757.02 85.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,580,026.00 14.83
6 其他资产 273,908.79 273,908.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 465,366,851.72 87.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,361,668.85 11.94
6 其他资产 1,943,974.91 1,943,974.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,982,964.86 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,730,610.81 6.63
6 其他资产 14,347,183.90 14,347,183.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 666,355,399.14 90.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,974,748.81 9.74
6 其他资产 537,410.80 537,410.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 811,818,029.62 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,968,194.41 12.11
6 其他资产 782,920.08 782,920.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,555,301.80 88.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,103,521.40 9.99
6 其他资产 13,839,331.78 13,839,331.78
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 964,432,515.75 93.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,681,755.30 6.27
6 其他资产 1,825,817.32 1,825,817.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 905,897,919.57 92.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,697,272.45 7.42
6 其他资产 731,365.78 731,365.78
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 859,616,131.58 92.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,052,709.16 6.99
6 其他资产 6,644,493.95 6,644,493.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 625,158,434.01 82.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 129,675,378.16 17.15
6 其他资产 1,352,504.10 1,352,504.10

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