大成新锐产业混合型证券投资基金A类(090018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.8590

 累计净值：5.3590 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩创 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.865亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-03-20

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,161,373,624.76 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 569,367,867.77 7.36
6 其他资产 3,767,652.40 3,767,652.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,292,703,410.50 90.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 716,939,862.49 8.92
6 其他资产 25,003,730.01 25,003,730.01
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,546,334,666.35 92.93
2 固定收益类投资 16,057,491.01 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,991,704.07 6.56
6 其他资产 30,880,847.91 30,880,847.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,282,187,232.64 92.34
2 固定收益类投资 64,198,271.94 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,585,203.20 6.82
6 其他资产 10,889,663.64 10,889,663.64
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,002,345,539.76 80.52
2 固定收益类投资 5,435,405.02 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 908,968,876.81 9.15
6 其他资产 1,021,078,768.67 1,021,078,768.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,406,208,153.09 90.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 129,987,834.41 1.25
5 银行存款和结算备付金合计 857,744,143.41 8.22
6 其他资产 43,820,265.88 43,820,265.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,441,164,212.15 88.78
2 固定收益类投资 50,370,402.44 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,086,458,763.12 10.22
6 其他资产 56,651,486.97 56,651,486.97
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,437,933,470.00 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,380,262.69 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,221,140,025.70 9.57
6 其他资产 65,679,967.55 65,679,967.55
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,870,002,734.38 89.65
2 固定收益类投资 69,710,000.00 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,229,967.64 8.77
6 其他资产 139,462,670.02 139,462,670.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,752,750,493.32 87.20
2 固定收益类投资 1,303,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 507,216,382.25 11.79
6 其他资产 42,417,750.60 42,417,750.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,930,631,937.15 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,983,488.25 11.10
6 其他资产 22,890,683.42 22,890,683.42
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 814,453,003.19 88.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,670,533.51 7.33
6 其他资产 41,106,403.84 41,106,403.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,137,513,876.31 89.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 135,075,491.68 10.58
6 其他资产 4,354,402.13 4,354,402.13
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,902,132.11 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,566,687.21 8.22
6 其他资产 2,284,797.67 2,284,797.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,703,987.83 87.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,009,520.86 9.98
6 其他资产 1,489,987.63 1,489,987.63

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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