国投瑞银货币市场基金B类(128011)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6285

 7 日年化：2.1050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：颜文浩,张清宁 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-01-19

业绩比较基准： （1-利息税率）×同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,537,399,564.93 66.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,190,806.41 11.66
5 银行存款和结算备付金合计 417,552,826.11 18.02
6 其他资产 92,642,074.95 92,642,074.95
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,696,630,939.17 66.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,199,104.71 19.74
5 银行存款和结算备付金合计 236,656,185.43 9.34
6 其他资产 100,293,444.62 100,293,444.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,806,997,362.57 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,015,305.83 1.86
5 银行存款和结算备付金合计 398,082,256.68 17.61
6 其他资产 13,387,878.80 13,387,878.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,550,645,861.11 89.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,945,989.58 3.49
5 银行存款和结算备付金合计 207,329,997.88 7.24
6 其他资产 7,299,378.85 7,299,378.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,597,068,859.97 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 259,071,937.97 8.86
5 银行存款和结算备付金合计 66,870,475.19 2.29
6 其他资产 25,338.82 25,338.82
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,356,033,624.77 69.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 823,891,591.05 24.22
5 银行存款和结算备付金合计 107,130,581.64 3.15
6 其他资产 115,343,736.55 115,343,736.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,913,410,794.65 66.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 204,793,012.97 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 700,342,759.31 24.43
6 其他资产 48,308,382.00 48,308,382.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,779,805,153.35 59.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 339,556,029.33 11.27
5 银行存款和结算备付金合计 437,534,059.78 14.52
6 其他资产 456,319,635.16 456,319,635.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,282,859,409.79 74.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 772,947,279.42 25.14
5 银行存款和结算备付金合计 4,290,214.37 0.14
6 其他资产 14,533,609.08 14,533,609.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,191,254,558.65 82.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,720,999.59 16.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,209,723.25 0.22
6 其他资产 11,505,574.37 11,505,574.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,073,453,448.10 77.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 288,134,952.20 20.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,240,744.24 0.38
6 其他资产 10,775,343.97 10,775,343.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,220,933,165.62 62.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 668,629,602.94 34.04
5 银行存款和结算备付金合计 57,542,753.10 2.93
6 其他资产 17,140,951.65 17,140,951.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,055,731,908.67 78.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 541,516,317.27 20.72
5 银行存款和结算备付金合计 5,969,625.87 0.23
6 其他资产 10,151,358.45 10,151,358.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,779,855,548.31 72.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 573,300,099.96 23.41
5 银行存款和结算备付金合计 5,783,486.46 0.24
6 其他资产 90,340,557.88 90,340,557.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,095,960,246.09 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 108,856,963.29 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 105,012,570.01 3.15
6 其他资产 23,858,526.62 23,858,526.62

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